【热门】出纳的年度工作总结三篇

2020-02-05 23:50:02 321

一年太快了。回顾过去一年的成果，它必须承担我们的许多辛勤工作和汗水。写年终总结不会让我们忘记一年的努力。 。但是当我拿起笔时，我发现自己不知道该写些什么。以下是收银员的三个年度摘要，仅供参考。欢迎阅读。

收银员的年度工作摘要

来20xx年，我有意识地服从了组织和领导的安排，努力工作，并成功完成了各种工作。任务。由于会计工作繁琐而复杂，因此它的工作既事务又突然。因此，根据具体情况，每年的个人工作总结如下：

在20xx年成功完成的工作：

1.积极参加以下工作的集中培训盘龙区财政局以认真的态度，认真做好会计软件的会计核算和系统维护工作。

2.及时，准确地完成日常日记和结账工作。在每份报告中，我将为每笔支出计算两次或三次；每天进行结帐库存，并在每个月底进行。银行对账工作，及时准备银行存款余额调整表，并与会计科目对账良好；及时准确地报告各区财政局要求的各种报表和社区居委会的财务公开表，并及时向各部门报告。

提升20xx的学习和个人修养及综合素质：

1，认真研究各种金融和经济法规，自觉遵循国家金融和经济政策与程序工作。

2.通过杂志，计算机网络和电视新闻加强政治思想和道德修养。

3.不断完善学习方法，注重学习成果，在工作中学习，在学习中工作，坚持所学，注重融合，理论与实践相结合，运用新知识，新思维新的启蒙运动，巩固和丰富综合知识，不断提高综合能力。

4.努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各种业务技能培训，始终把提高服务意识作为一切工作的基础；始终坚持严格，细致，扎实和务实的工作，脚踏实地。

尽管我们已经成功完成了今年的任务，但我们必须看到这项工作的缺点：

1，只做工作，不善于总结，所以有些工作是劳动密集型的，但与结果不成比例。它通常以较少的努力发生。今后，我们必须逐渐学会使用科学方法，进行总结和勤奋思考，并以更少的努力逐步取得更多的成果。

2，忙于处理事务工作，深入讨论，反思，认真的研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作广度大，没有深度。

3.理论水平不高。当前的社会财务会计知识和业务正在快速更新，并且缺乏新知识。对业务知识和会计法规的系统研究导致财务会计基础知识和财务会计基础工作的缺乏，影响了工作水平的提高。

严格履行20xx的财务状况，并在这个职位上做好工作：

1，善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，以不断提高单位的管理水平和经济效益。总结经验，建立健全的工作机制。

2.不断学习，更新知识，改变观念并提高自我，以与时俱进。

出纳员的年度工作摘要2

（1）现金收入计数和重组程序收入

出纳员和出纳员领班将打开现金袋一个一个地放进保险箱，并检查现金量是否与现金袋上记录的金额相符。现金和现金收入结算簿中记录的金额是否一致。

（二）收银员的收银机准备过程

收银员的收银机分为两个部分：第一部分是实际收到的现金，反映了每个收款人。酒店营业部，每个班次和每个收银员收到的现金；第二部分是应收现金部分，它反映了酒店每个业务部门，每个班次和每个收银员的实际应收账款数量。根据每个班次和每个收银员在现金收入交付记录簿中实际支付的现金金额填写收银员，同时将财务部门的正式收据汇入此表格。总现金收入。

（C）每日现金收入记录编制程序

每日现金收入记录是在完成出纳员现金记录的基础上编制的。的。它既是柜员记录纸的补充说明，也是摘要。收入出纳员按顺序安排财务部门收入的正式收据。根据记录格式的要求，填写付款单位，付款金额，支票号码等，然后将各个业务部门（例如前台，餐饮部门，娱乐部门）现金总额汇入此表，且总金额应与收银员收银机的金额一致。该表格将用作财务部准备的现金入场券的原始券。

（4）差异检查

1，目的是防止出纳员的付款凭单（报告）遗失出纳员或进行审计。

2.收银员将收集当天从包装箱中收到的付款凭证（付款报告），并将其发送给审计员以进行余额检查。审计师应当将付款人当天提供的审计凭证和付款凭证进行核对，并与出纳员出纳的收银员逐一核对，并加盖公章。如果付款凭证仅是出纳单，而不是审计单，则应在“差异登记表”中将其注册为正号；如果存在审计凭条而没有出纳凭条，则应在“差异登记表”中将其注册为负数。注册日期以付款凭证（付款报告）的日期为准。

3.在注册表格中，付款凭证（付款报告）分为前端收银机组，饭店收银机组，其他部门和合作部门进行注册。在填写注册表时，付款人的姓名和编号必须正确，清楚，正负号必须清楚区分开，每个正负号必须一致。

4.如果第二天未在清单中登记付款凭证（付款报告），则必须立即找出原因。如果是注册错误，请立即更正并在更改后的地方盖上私人印章，并在备注栏中说明原因。如果未交付证书，请立即找出原因并作为违规报告管理者进行处理。余额检查完成后，凭证的出纳员将退还给出纳员；在月底注册余额清单后，该清单将提交给会计师。

（五）银行每日对账单的编制程序

银行每日对账单是根据酒店在银行开设的不同账户设置的。账户根据实际存款情况上报分为两部分。

1.收入部分：根据每日现金收入记录填写，人民币金额显示在方括号中，并基于此金额将其转移到每日人民币银行对账单中。

2.支出。根据财务部门应付账款组提供的当日各银行的支出金额，一一填写。

（六）现金费用报销程序

酒店的现金费用由各业务部门的报销凭证支付。根据性质，部门经理会同意，而财务部门经理会进行审查，只有在总经理或总经理的书面授权批准后，才能在收银员办公室领取现金。支出收银员收到报销凭证后，首先检查签名程序是否完整，验收程序是否完整。确认正确无误后，只能兑现现金。支出的收银员将收集当天的现金支出凭证，并将其发送给财务部门的经理批准。支出会计将验证错误，写现金支票并补足储备金。

（VII）现金日记帐的注册程序

注册日记帐应根据业务内容一一注册。登记业务的摘要应当简洁明了，数字不得改动。如果发生注册错误，则应使用纠正方法来纠正它。注册帐户时，必须以借入和借入原则为基础，并且借入必须相等。现金帐户余额是固定金额的营运资金。

（8）储备金的现场检查工作程序

出纳员应与审计主管合作，对酒店内部营运资金进行随机检查。不时地监督和检查所有头寸营运资金是否被盗用或用于用白条抵消该帐户。在抽查之前，应进行保密以反映真实性。工作程序是：首先检查每个邮政保管箱和存放地点的所有现金，按照面额顺序一张一张地填写储备清单，然后计算配额，该配额必须是收到的储备金额的总和以及Match类的现金报告。如果有任何不一致，则为长或短段落。当出现长付款时，应立即开具正式的财务收据，多余的将被过帐。发生短期付款时，出纳员本人和部门负责人应负责编写书面报告，阐明产生短期付款的原因，然后将其提交给财务部并提出意见。

（9）处理出纳员多头和空头的工作程序

在财政部审查后，很明显，如果实际金额与实际金额之间存在差异，收银员支付的现金金额和计算机记录，适用于长短机型。如果需要长期付款，则必须通过帐户处理将其转入酒店的营业外收入。当发生短期付款时，应在日常审查中填写短期付款报告，并提交给审计主管。审计主管敦促我写一份简短的付款报告，并提交处理意见，并提交给财务经理。原则上，所有短付款应由个人赔偿。应签发财务部门的正式收据以抵消短付款金额。

工作经验和不足

财政部在20xx年完成的工作摘要，基本完成了工作组发布的工作目标以及日常工作酒店负责人分配的任务已成功完成。特别是在资产管理和付款审查过程中，主要原因主要是资产管理系统和付款批准系统的认真实施。但是，它在很多方面都缺乏，主要是因为需要加强监督，与部门之间的合作也不是默契的。

在明年的工作中，财政部将坚持在20xx年的实际工作中被证明有效的工作方法。同时，它将改善工作方法，并继续改善购销环节的工作流程，减少泄漏，严格控制，更好地控制酒店的成本和费用。加强商务学习，加强本部门人员的专业培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，以解决具体问题，促进工作全面发展。要做好各部门的账目检查和监督工作，要及时核对，互相配合，互相配合，并成为领导干部的好顾问，这样明年的财务工作就可以提高。

司库的年度工作摘要3

时间就像飞梭，转眼间已经到达20xx的尽头。自进入公司以来，已经过去了三个多月，我回顾了20xx的性能，尽管存在一些不足，但是总体努力仍然获得了很多好处，并且20xx的工作总结如下：

1.工作收益和表现：

1.工作收益：

工作适应性逐渐增强，将来计划的工作现在很方便。

b。由于与其他综合部门人员相比，最近的工作表现稍显突出，因此被同事推荐为本月总部门的两名“杰出雇员”之一。

c，提高了工作敏感性，可以更积极地向领导报告工作进度和结果；

2，工作绩效：

a，可以更好地完成上级下达的任务；

b，能够主动承担责任并积极纠正错误，避免再次发生类似错误（例如邮件遗失，性能排名等）及时更新等）；

c，能够完成其工作（例如文件录入，存档，打印，办公用品分发等）；

d，了解优先事项并做事更有条理；

E.与同事相处融洽，能够积极合作并协助其他部门完成工作；

2.工作中的缺陷：

1，仍然缺乏工作专注力；

2，在业务部门中处理客户部门的工作流程时，虽然工作效率有所提高，但有时部门之间仍存在一些合作缺陷，工作效率并不是最快的！

一般来说，在20xx中的工作是尽职调查。尽管有一些缺点，但工作还不够充分，有时我不知道该怎么办。感觉到了，但是我相信一切都会随着20xx的到来而消失。非常感谢公司领导和同事对我工作的支持和肯定。我相信在20xx年，我会做得更好，在行政文员的职位上也会表现更好！